事業(yè)單位財務(wù)人員的具體工作(事業(yè)單位財務(wù)管理崗位做什么工作)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,加強財務(wù)管理,建立完善單位內(nèi)部控制制度,規(guī)范財務(wù)工作。

二、負(fù)責(zé)單位各項資金的籌措、使用和管理工作,依法合理組織收入,嚴(yán)格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。

三、負(fù)責(zé)編制年度部門預(yù)決算報表,做好項目申報、實施及績效評價工作。

四、負(fù)責(zé)單位日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算工作,規(guī)范財務(wù)審批手續(xù),確保報銷票據(jù)手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確,按期報帳,帳目清晰。

五、按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行,實時跟蹤資金流向,充分發(fā)揮財政資金使用效益。利用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

六、負(fù)責(zé)各部門經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。

七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

八、負(fù)責(zé)會計檔案管理工作,按照規(guī)定做好記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔和保管工作。

九、負(fù)責(zé)單位非稅收入的征繳工作,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則,同時做好相關(guān)財政票據(jù)的領(lǐng)購、開據(jù)、繳銷等管理工作。

十、完成單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室交辦的其他事項。

財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)財務(wù)部門全面工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法規(guī)和制度,堅持原則,遵紀(jì)守法,保障會計人員依法行使職權(quán)。

二、負(fù)責(zé)單位年度部門預(yù)決算的稽核工作,嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理,做到“無預(yù)算不列支,無預(yù)算不采購”,合理調(diào)度使用各項資金,保證單位職能工作有序開展。

三、熟悉會計制度、財經(jīng)法規(guī)、稅收政策和產(chǎn)業(yè)政策,熟練掌握財務(wù)業(yè)務(wù),明晰資金渠道,對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確的核算和監(jiān)督。

四、負(fù)責(zé)年度預(yù)決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。按月對財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,對存在的問題提出合理性建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

五、負(fù)責(zé)單位各部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作,加強與財政、審計、稅務(wù)、銀行等業(yè)務(wù)部門對接和聯(lián)絡(luò),保證各項工作有序開展。

六、負(fù)責(zé)單位項目實施進度和專項資金使用管理工作,監(jiān)督項目實施效果,保障專項資金??顚S茫瑢m椇怂?。

七、做好財務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及檔案管理工作,嚴(yán)格財務(wù)保密紀(jì)律。

八、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高財務(wù)人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,更好地服務(wù)全局工作。

九、完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制部門年度預(yù)決算,及時按要求填報各類財務(wù)報表,按期做好納稅申報工作。

三、認(rèn)真審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),對不合理、不合規(guī)的支出不予報銷。

四、建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬核算,定期進行清查盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時糾,做到賬賬、帳物、帳卡相符。

五、協(xié)助出納做好工資、獎金、福利的造表數(shù)據(jù)的復(fù)核、稅費扣繳及發(fā)放工作。

六、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案應(yīng)及時移交給單位檔案管理機構(gòu)保管。

七、完成科室負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真審核各項報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、負(fù)責(zé)對審核無誤的原始憑證,辦理好國庫集中支付或?qū)嵱匈Y金賬戶資金收付結(jié)算業(yè)務(wù),逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,做到內(nèi)容齊全、摘要清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,遇有未達(dá)賬項應(yīng)及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

三、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定定額,不坐支,不私借、挪用公款,及時將收取現(xiàn)金存入銀行,不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金,日清月結(jié),保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、福利等造表發(fā)放工作,及時準(zhǔn)確扣繳各項社會統(tǒng)籌保險、住房公積金、水電費、個人所得稅、職工借款等各項稅費,確保無差錯。

五、妥善保管有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),設(shè)立支票、收據(jù)購、領(lǐng)、存和印章使用臺賬登記簿。

六、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

七、完成科室負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

政府采購崗位職責(zé)

一、遵守國有資產(chǎn)管理規(guī)定,維護資產(chǎn)的安全和完整,防止國有資產(chǎn)流失,優(yōu)化資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用效益,確保各項工作常運轉(zhuǎn)。

二、負(fù)責(zé)編制年度部門采購預(yù)算,根據(jù)單位現(xiàn)有資產(chǎn)配置情況,指導(dǎo)各部門提交年度采購計劃(包括性質(zhì)、用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號和主要技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配置等),審核采購計劃的合理性和合規(guī)性,采購資金來源和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),整理匯總后呈報送單位領(lǐng)導(dǎo)研究,經(jīng)批準(zhǔn)確定后上報財政部門。

三、政府采購預(yù)算批復(fù)后,嚴(yán)格按預(yù)算項目進行采購。遵守政府采購法律制度,依法依規(guī)開展政府采購工作。

四、政府采購資金嚴(yán)格按批準(zhǔn)的項目和用途使用,不得自行改變項目內(nèi)容,擴大使用范圍,避免專項??顚S觅Y金挪作其他用途。

五、如有特殊政府采購項目,對未列入年初政府采購預(yù)算的,有關(guān)部門應(yīng)編制可行性研究報告申請采購計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后,及時辦理追加政府采購預(yù)算,報送財政部門,并落實資金來源。

六、對采購流程進行實時全面監(jiān)督,負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、審核和歸檔工作,積極配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的驗收工作。

七、完成科室負(fù)責(zé)人交辦的其他事項。

相關(guān)文章

18729020067
18729020067
已為您復(fù)制好微信號,點擊進入微信