新政策西安整理亂賬公司-專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)公司提供理賬服務(wù)

　　飛酷科技是西安市專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)公司，能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)提供整理亂賬服務(wù)，讓企業(yè)賬簿更有條例，避免出錯(cuò)!飛酷科技公司有經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，且有相應(yīng)從業(yè)資格。對(duì)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則尤為熟悉，可以將公司舊賬、老賬、亂賬、錯(cuò)賬整理清楚，消除您的后顧之憂(yōu)。會(huì)計(jì)人員最終會(huì)為您重新出具清晰的明細(xì)賬目、日記賬目、會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)往來(lái)、存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行大清查。

　　西安整理亂賬服務(wù)內(nèi)容

　　1、盤(pán)點(diǎn)貨幣資金：

　　庫(kù)存現(xiàn)金清點(diǎn)、銀行存款清點(diǎn)、支付寶賬戶(hù)清點(diǎn)，與出納盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理，清查后填寫(xiě)【現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表】作為原始憑證;

　　2、核對(duì)開(kāi)戶(hù)銀行存款：

　　讓出納把所有開(kāi)戶(hù)銀行的對(duì)賬單打印出來(lái)，一個(gè)賬戶(hù)一個(gè)賬戶(hù)地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶(hù)通過(guò)【銀行存款余額調(diào)節(jié)表】把銀行賬單與銀行對(duì)賬單調(diào)整一致。銀行存款對(duì)賬單與企業(yè)銀行存款日記賬有出入原因：a、一方記賬有誤;b、存在未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨：

　　組織財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

　　4、盤(pán)點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

　　與人事一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

　　5、與客戶(hù)核對(duì)應(yīng)收賬款：

　　主要核對(duì)銷(xiāo)售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。制作每個(gè)客戶(hù)應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷(xiāo)售人員核對(duì)，再由銷(xiāo)售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)方核實(shí)后，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

　　如果不一致，應(yīng)編制【往來(lái)款項(xiàng)清查表】說(shuō)明情況，注明不相符的款項(xiàng)，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶(hù)一致。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無(wú)法收回進(jìn)行分類(lèi)，針對(duì)具體問(wèn)題采取相應(yīng)的措施。

　　6、與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

　　核對(duì)時(shí)主要核對(duì)合同、入庫(kù)單等單據(jù)。要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對(duì)賬單，先發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì)，采購(gòu)員核對(duì)完后，交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

　　如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，應(yīng)編【往來(lái)款項(xiàng)清查表】說(shuō)明情況，注明相符不相符的款項(xiàng)，進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無(wú)法收回進(jìn)行分類(lèi)，針對(duì)具體問(wèn)題采取相應(yīng)的措施。

　　7、核查納稅申報(bào)情況：

　　核查應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)繳稅金，查閱稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟知各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

　　8、收集各種單據(jù)：

　　銀行流水單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷(xiāo)售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

　　9、建賬或賬務(wù)處理：

　　以上單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來(lái)無(wú)賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來(lái)有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　公司記賬應(yīng)包含哪些內(nèi)容?

　　1、賬簿管理總賬，科目明細(xì)賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺(tái)賬，固定資產(chǎn)明細(xì)賬，多欄賬，增值稅賬。

　　2、報(bào)表管理：資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表(損益表)，庫(kù)存月報(bào)表，自定義報(bào)表。

　　3、憑證管理：憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結(jié)轉(zhuǎn)，期末結(jié)賬，逐月打印憑證，各科目打印。

　　4、企業(yè)資料管理：科目設(shè)置，企業(yè)資料設(shè)置，憑證向?qū)гO(shè)置，憑證摘要設(shè)置，用戶(hù)權(quán)限設(shè)置，行業(yè)類(lèi)別及稅率設(shè)置。

　　5、系統(tǒng)功能維護(hù)：操作員授權(quán)，用戶(hù)密碼修改，備份數(shù)據(jù)，報(bào)表設(shè)計(jì)等。

　　6.、賬簿管理：總賬，科目明細(xì)賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺(tái)賬，固定資產(chǎn)明細(xì)賬，多欄賬，增值稅賬。

　　7、報(bào)表管理：資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表(損益表)，庫(kù)存月報(bào)表，自定義報(bào)表。

　　8、導(dǎo)入模塊設(shè)置，清空資料設(shè)置，設(shè)置打印規(guī)格，壓縮數(shù)據(jù)，清算數(shù)據(jù)，核對(duì)資料。

　　賬務(wù)規(guī)范要求

　　1、資金收付需要以業(yè)務(wù)發(fā)生為基礎(chǔ)。企業(yè)資金收付，應(yīng)該有根有據(jù)，不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的業(yè)務(wù)引起，因此，有真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，是資金收付的基礎(chǔ)。

　　2、企業(yè)授權(quán)部門(mén)審批。收款方應(yīng)該向?qū)Ψ教峤幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)或者證明，收取資金。資金支付涉及企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益流出，應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)分級(jí)審批制度。不同責(zé)任人應(yīng)該在自己授權(quán)范圍內(nèi)，審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性，金額的準(zhǔn)確性，以及申請(qǐng)人提交票據(jù)或者證明的合法性，嚴(yán)格監(jiān)督資金支付。

　　3、財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核。財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)過(guò)企業(yè)授權(quán)部門(mén)審批簽字的相關(guān)憑證或證明后，應(yīng)再次復(fù)核業(yè)務(wù)的真實(shí)性，金額的準(zhǔn)確性，以及相關(guān)票據(jù)的齊備性，相關(guān)手續(xù)手續(xù)的合法性和完整性，并簽字認(rèn)可。

　　4、出納或資金管理部門(mén)在收款人簽字后，根據(jù)相關(guān)憑證支付資金。

　　上述內(nèi)容為“西安整理亂賬公司”的相關(guān)介紹，如果存在疑問(wèn)，可咨詢(xún)飛酷科技會(huì)計(jì)老師，我們會(huì)為您解決公司賬務(wù)問(wèn)題。